Trading-Strategien
TREVLIX nutzt 9 Voting-Strategien, die gemeinsam über Trades abstimmen. Jede Strategie gibt ein Signal: BUY, SELL oder HOLD.
Voting-Ensemble System
Alle 9 Strategien stimmen gleichzeitig ab. Überwiegen die BUY-Stimmen den konfigurierbaren Schwellenwert (Standard: 5 von 9), wird ein Kauf-Signal erzeugt. Die KI gewichtet die Stimmen dynamisch basierend auf der historischen Trefferquote jeder Strategie.
Beispiel: Wenn 6 Strategien BUY signalisieren und 3 HOLD — wird ein Trade ausgeführt.
EMA Trend Following
Analysiert die Beziehung zwischen schnellen und langsamen Exponential Moving Averages (EMA). Ein bullisches Signal entsteht, wenn die schnelle EMA die langsame kreuzt (Golden Cross).
Gewichtung: ~14% im KI-Ensemble
RSI + Stochastic RSI
Kombiniert den klassischen RSI mit dem Stochastic RSI, um ueberkaufte/ueberverkaufte Zonen zu identifizieren. Besonders effektiv in Seitwaertsmaerkten.
Gewichtung: ~12% im KI-Ensemble
MACD Divergence
Moving Average Convergence Divergence — erkennt Momentumwechsel anhand der Kreuzung von MACD-Linie und Signal-Linie. Das Histogramm zeigt die Staerke des Signals.
Gewichtung: ~13% im KI-Ensemble
Bollinger Bands Mean Reversion
Nutzt Bollinger Baender (20-Perioden SMA ± 2 Standardabweichungen) fuer Mean-Reversion Signale. Besonders effektiv bei hoher Volatilitaet.
Gewichtung: ~10% im KI-Ensemble
Volume Breakout
Erkennt ungewoehnliche Volumen-Spitzen als Vorboten von Preisbewegungen. Ein Volumen-Ratio ueber 2.0 in Kombination mit Preisbewegung signalisiert einen Breakout.
Gewichtung: ~9% im KI-Ensemble
On-Balance Volume (OBV)
OBV kumuliert das Volumen basierend auf der Preisrichtung. Divergenzen zwischen OBV-Trend und Preistrend zeigen bevorstehende Trendwechsel an.
Gewichtung: ~8% im KI-Ensemble
Rate of Change (ROC)
Misst die prozentuale Preisveraenderung ueber N Perioden. Extreme Werte deuten auf Umkehrpunkte hin, moderate Werte bestaetigen den Trend.
Gewichtung: ~9% im KI-Ensemble
Ichimoku Cloud
Das Ichimoku-System liefert auf einen Blick Informationen ueber Trend, Momentum, Support und Resistance. Die „Cloud“ (Kumo) definiert die Trendrichtung.
Gewichtung: ~13% im KI-Ensemble
VWAP (Volume Weighted Average Price)
Der volumengewichtete Durchschnittspreis zeigt den „fairen“ Preis basierend auf Volumen und Preis. Institutionelle Trader nutzen VWAP als Referenzpunkt.
Gewichtung: ~12% im KI-Ensemble
Empfohlene Zeitrahmen (Timeframes)
Die Strategien performen unterschiedlich gut je nach Zeitrahmen. Hier eine Übersicht für optimale Konfiguration:
✅ MACD
✅ Ichimoku
✅ VWAP
Empfohlen für Einsteiger
✅ Volume Breakout
✅ Bollinger Bands
✅ ROC
Schnellere Signale, mehr Trades
✅ Weniger Rauschen
✅ OBV besonders stark
✅ Ichimoku ideal
Beste Signalqualität
✅ MACD Divergenz
✅ Swing Trading
⚠️ Wenige Trades
Für geduldige Trader
Strategien-Kombinationen
Bestimmte Strategiekombinationen liefern bessere Ergebnisse in spezifischen Marktphasen:
VOTE_THRESHOLD=5 empfohlen
VOTE_THRESHOLD=7 empfohlen
VOTE_THRESHOLD=6 empfohlen
Smart Exit Engine (NEU in v1.7.1)
Statt fixer prozentualer Stop-Loss und Take-Profit Level verwendet TREVLIX dynamische, ATR-basierte Exits. Die Smart Exit Engine passt SL/TP automatisch an das aktuelle Marktregime und die Volatilität an.
TP: 3.0x ATR (weit)
Trend reiten
TP: 1.5x ATR (konservativ)
Noise vermeiden
TP: 2.0x ATR (ausgewogen)
Mean Reversion
TP: 1.0x ATR (minimal)
Kapitalschutz
Zusätzlich: Volatility Squeeze Detection (BB-Width), dynamisches SL-Trailing im Profit, TP-Erweiterung bei starkem Bull-Trend.
Trade DNA Fingerprinting (NEU in v1.7.1)
Jeder Trade erhält einen einzigartigen 7-dimensionalen Fingerprint. Das System lernt aus historischen Trades, welche Marktbedingungen profitabel waren.
Boost: Win-Rate >65% ergibt bis zu 1.5x Konfidenz-Multiplikator. Block: Win-Rate <35% reduziert oder blockiert den Trade automatisch.